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證券代碼：688373????????????????????????????????????證券簡稱：盟科藥業(yè)

??????????????上海盟科藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

?或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是?√否

一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年

項(xiàng)目??????????????????????????本報(bào)告期????????????????????同期增減變動(dòng)幅

??????????????????????????????????????????????????????度(%)

營業(yè)收入???????????????????????????????17,276,928.37?????????????61.66

歸屬于上市公司股東的凈利潤??????????????????????-56,162,215.81???????不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非

???????????????????????????????????-66,094,526.04???????不適用

經(jīng)常性損益的凈利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????-52,110,741.31???????不適用

基本每股收益（元/股）??????????????????????????????????????-0.09?????????不適用

稀釋每股收益（元/股）??????????????????????????????????????-0.09?????????不適用

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）????????????????????????????????????-4.73?????????不適用

研發(fā)投入合計(jì)???????????????????????????????????43,468,902.65??????????32.06

研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例?????????????????????????????????????????????減少?56.40?個(gè)

（%）??????????????????????????????????????????????????????????百分點(diǎn)

?????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上

?????????????????本報(bào)告期末???????????????????上年度末????????????年度末增減變動(dòng)

???????????????????????????????????????????????????????????幅度(%)

總資產(chǎn)??????????????1,434,639,407.35????1,497,370,060.54????????????-4.19

歸屬于上市公司股東的所有者

權(quán)益

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

?????????項(xiàng)目???????????本期金額?????????????????????????說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，

或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與??????????????198,462.76

公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符

合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)

定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助

除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收

取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合

營企業(yè)的投資成本小于取得投資

時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資

產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)

害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支

出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的

超過公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公

司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有

事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有???????????9,733,847.47???結(jié)構(gòu)性存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)

效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性??????????????????????????生的公允價(jià)值變動(dòng)收益

金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易

性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生

的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置

交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融

負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資

收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、

合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量

的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)

生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的

要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整

對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收

入和支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損

益項(xiàng)目

減：所得稅影響額

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅

后）

???????合計(jì)????????????????9,932,310.23

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用?√不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用?□不適用

????項(xiàng)目名稱?????????變動(dòng)比例（%）?????????????????????主要原因

????????????????????????????????????????主要系公司在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)加大

營業(yè)收入??????????????????????????61.66

????????????????????????????????????????學(xué)術(shù)推廣力度，提升了醫(yī)患人員

?????????????????????????????????????????????????????????????對(duì)該藥品的認(rèn)可和可及性，實(shí)現(xiàn)

?????????????????????????????????????????????????????????????營業(yè)收入快速增長

?????????????????????????????????????????????????????????????主要系?2022?下半年公司在科創(chuàng)

?加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

?????????????????????????????????????????????????????不適用?????板首次公開發(fā)行股票募集資金到

?（%）

?????????????????????????????????????????????????????????????賬凈資產(chǎn)增加所致

?????????????????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)投

?研發(fā)投入合計(jì)??????????????????????????????????????????????32.06

?????????????????????????????????????????????????????????????入增加所致

?研發(fā)投入占營業(yè)收入的??????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入相比研

????????????????????????????????????減少?56.40?個(gè)百分點(diǎn)

?比例（%）???????????????????????????????????????????????????????發(fā)投入增長較快所致

二、?股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

????????????????????????????????????????????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)?????????????????????14,708???????????????????????????????????????????????不適用

????????????????????????????????????????????東總數(shù)（如有）

????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????包含轉(zhuǎn)融通????????質(zhì)押、標(biāo)記

?????????????????????????????????????????????持股??????持有有限售??????????????????????或凍結(jié)情況

??????????????????????????股東???????????????????????????????????????借出股份的

???????股東名稱????????????????????持股數(shù)量??????????比例??????條件股份數(shù)

??????????????????????????性質(zhì)???????????????????????????????????????限售股份數(shù)????????股份????數(shù)

?????????????????????????????????????????????(%)???????量

?????????????????????????????????????????????????????????????????????量??????????狀態(tài)????量

??????????????????????????境外

Genie?Pharma???????????????????71,572,817????10.92????71,572,817???71,572,817???無??????0

??????????????????????????法人

MicuRx（HK）????????????????境外

Limited???????????????????法人

Best?Idea?International???境外

Limited???????????????????法人

??????????????????????????境外

JSR?Limited????????????????????38,579,770?????5.89????38,579,770???38,579,770???無??????0

??????????????????????????法人

華蓋資本有限責(zé)任公

司－北京華蓋信誠遠(yuǎn)

??????????????????????????其他???37,989,483?????5.80????37,989,483???37,989,483???無??????0

航醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙

企業(yè)（有限合伙）

珠海君聯(lián)嘉譽(yù)股權(quán)投

資合伙企業(yè)（有限合?????????????????其他???37,021,649?????5.65????37,021,649???37,021,649???無??????0

伙）

GP?TMT?Holdings???????????境外

Limited???????????????????法人

新沂優(yōu)邁科斯財(cái)務(wù)咨

??????????????????????????其他???15,217,545?????2.32????15,217,545???15,217,545???無??????0

詢中心（有限合伙）

國藥中金（上海）私

募股權(quán)投資管理有限

公司－寧波梅山保稅?????????????其他?????15,030,324???2.29?????15,030,324???15,030,324???無??????0

港區(qū)祺睿股權(quán)投資中

心（有限合伙）

Bencao?3E?????????????境外

Bioventures?Limited???法人

??????????????????????境內(nèi)

浙江華海藥業(yè)股份有?????????????非國

限公司???????????????????有法

???????????????????????人

???????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱???????????????????????持有無限售條件流通股的數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類?????????數(shù)量

趙吉???????????????????????????????????????????????3,000,000???人民幣普通股??????????3,000,000

交通銀行股份有限公司-金鷹

醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投?????????????????????????????????????2,494,860???人民幣普通股??????????2,494,860

資基金

中國銀行股份有限公司-長盛

醫(yī)療行業(yè)量化配置股票型證?????????????????????????????????????1,842,073???人民幣普通股??????????1,842,073

券投資基金

夏海洪??????????????????????????????????????????????1,750,000???人民幣普通股??????????1,750,000

西藏德傳投資管理有限公司-

德傳人參私募證券投資基金

陳華龍??????????????????????????????????????????????1,429,365???人民幣普通股??????????1,429,365

交通銀行股份有限公司-中歐

嘉選混合型證券投資基金

東北證券股份有限公司???????????????????????????????????????1,294,944???人民幣普通股??????????1,294,944

葉金珠??????????????????????????????????????????????1,278,000???人民幣普通股??????????1,278,000

中國國際金融股份有限公司?????????????????????????????????????1,188,267???人民幣普通股??????????1,188,267

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行???????????????1)金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司為?JSR?Limited?和?GP?TMT

動(dòng)的說明???????????????????????Holdings?Limited?管理人的第一大股東（持股?30%），兩者存在

???????????????????????????關(guān)聯(lián)關(guān)系；2）公司未知以上前十名無限售條件股東之間是否存

???????????????????????????在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

前?10?名股東及前?10?名無限??????????截至本報(bào)告期末，1）前?10?名股東未參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)

售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融???????????????務(wù)；2）前?10?名無限售條件股東中，有?1?位參與融資融券業(yè)

通業(yè)務(wù)情況說明（如有）????????????????務(wù)：陳華龍通過普通證券賬戶持有公司?303,304?股股票、通過投

???????????????????????????資者信用證券賬戶持有公司?1,126,061?股股票。

三、?其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用?√不適用

四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用?√不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

?????????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:上海盟科藥業(yè)股份有限公司

????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????項(xiàng)目??????????2023?年?3?月?31?日????????????2022?年?12?月?31?日

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金????????????????????????159,175,924.47?????????????151,086,840.53

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)????????????????????1,049,240,864.66??????????1,119,074,785.12

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款????????????????????????????10,747,847.78???????????11,102,134.08

?應(yīng)收款項(xiàng)融資

?預(yù)付款項(xiàng)????????????????????????????53,249,555.38???????????49,230,054.07

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款?????????????????????????????408,803.94??????????????338,336.78

?其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????????????????????32,114,012.87???????????21,888,500.05

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????4,890,139.58???????????17,784,802.65

?流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????1,309,827,148.68?????1,370,505,453.28

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)??????????????????????7,899,547.76???????7,121,817.21

在建工程

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)????????????????????86,721,038.15?????90,335,584.45

無形資產(chǎn)??????????????????????2,057,698.78???????2,188,863.91

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用???????????????????24,181,154.87?????22,677,921.41

遞延所得稅資產(chǎn)

其他非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????3,952,819.11???????4,540,420.28

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????124,812,258.67???????126,864,607.26

??資產(chǎn)總計(jì)??????????????1,434,639,407.35?????1,497,370,060.54

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款???????????????????????????????????????48,752,200.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款?????????????????????35,581,792.14?????25,677,373.20

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬????????????????????3,029,634.72?????10,382,175.67

應(yīng)交稅費(fèi)??????????????????????2,538,118.56???????1,523,399.79

其他應(yīng)付款?????????????????????9,678,209.01?????12,202,362.68

其中：應(yīng)付利息

?????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債????????????????????18,638,226.82?????16,569,375.04

?其他流動(dòng)負(fù)債

??流動(dòng)負(fù)債合計(jì)????????????????????????69,465,981.25????115,106,886.38

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長期借款???????????????????????107,980,000.00????????70,000,000.00

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?租賃負(fù)債???????????????????????????92,496,016.01?????94,889,084.71

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益????????????????????????????3,100,000.00???????3,100,000.00

?遞延所得稅負(fù)債

?其他非流動(dòng)負(fù)債

??非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????????????203,576,016.01???????167,989,084.71

????負(fù)債合計(jì)????????????????????273,041,997.26???????283,095,971.09

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）??????????????????655,210,084.00???????655,210,084.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?資本公積??????????????????????1,502,577,356.96?????1,494,717,152.24

?減：庫存股

?其他綜合收益??????????????????????????2,818,013.45???????7,192,681.71

?專項(xiàng)儲(chǔ)備

?盈余公積

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤??????????????????????-999,008,044.32?????-942,845,828.50

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）合計(jì)

?少數(shù)股東權(quán)益

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）?????????????1,161,597,410.09?????1,214,274,089.45

合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股?????????????1,434,639,407.35?????1,497,370,060.54

東權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：ZHENGYU?YUAN(袁征宇)?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李峙樂?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧?quán)u笑

??????????????????????????合并利潤表

編制單位：上海盟科藥業(yè)股份有限公司

???????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????????項(xiàng)目???????????????2023?年第一季度???????????????2022?年第一季度

一、營業(yè)總收入?????????????????????????????17,276,928.37?????????10,686,996.60

其中：營業(yè)收入?????????????????????????????17,276,928.37?????????10,686,996.60

?????利息收入

?????已賺保費(fèi)

?????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本?????????????????????????????83,381,235.35?????????65,967,771.02

其中：營業(yè)成本????????????????????????????????3,377,059.52????????1,587,704.12

?????利息支出

?????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

?????退保金

?????賠付支出凈額

?????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

?????保單紅利支出

?????分保費(fèi)用

?????稅金及附加???????????????????????????????58,980.17?????????????4,991.70

?????銷售費(fèi)用???????????????????????????15,388,056.12?????????15,214,284.67

?????管理費(fèi)用???????????????????????????16,997,330.94?????????14,541,332.21

?????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????????43,468,902.65?????????32,916,057.99

?????財(cái)務(wù)費(fèi)用??????????????????????????????4,090,905.95????????1,703,400.33

?????其中：利息費(fèi)用???????????????????????????1,191,464.94????????2,230,897.77

????????利息收入????????????????????????????449,073.03??????????636,542.37

?加：其他收益?????????????????????????????????198,462.76???????????39,338.95

?????投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

???其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

投資收益

?????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

?????凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填

列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”?????????????????????9,733,847.47????????2,103,819.75

號(hào)填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填??????????????????????9,780.94??????????-120,477.46

列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填?????????????????????????????????520,241.57

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）????????????????-56,162,215.81???-52,737,851.61

?加：營業(yè)外收入???????????????????????????????????????????1,713,415.99

?減：營業(yè)外支出??????????????????????????????????????????????13,037.11

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填????????????????-56,162,215.81???-51,037,472.73

列）

?減：所得稅費(fèi)用

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）????????????????-56,162,215.81???-51,037,472.73

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號(hào)填列）

號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

虧損以“-”號(hào)填列）

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額?????????????????????-4,374,668.27?????-104,947.83

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合?????????????????-4,374,668.27?????-104,947.83

收益的稅后凈額

益

?（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合

收益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

?（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收

益的金額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

?（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額????????????????????-4,374,668.27?????-104,947.83

?（7）其他

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收

益的稅后凈額

七、綜合收益總額?????????????????????????-60,536,884.08???-51,142,420.56

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收?????????????????-60,536,884.08???????-51,142,420.56

益總額

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總

額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)????????????????????????????-0.09????????????????-0.10

?（二）稀釋每股收益(元/股)????????????????????????????-0.09????????????????-0.10

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤為：0?元。

公司負(fù)責(zé)人：ZHENGYU?YUAN(袁征宇)?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李峙樂?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧?quán)u

笑

????????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：上海盟科藥業(yè)股份有限公司

??????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????項(xiàng)目?????????????2023年第一季度???????????????????2022年第一季度

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????????19,956,287.38??????????9,072,197.80

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加

額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加

額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還?????????????????????????12,841,908.59

?收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????1,643,451.31??????????2,016,797.31

??經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????34,441,647.28?????????11,088,995.11

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????53,420,380.19?????????43,954,834.61

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加

額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????29,610,544.22????24,222,017.95

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)????????????????????????????338,886.84?????????33,378.70

?支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????3,182,577.34?????2,475,380.51

????經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????86,552,388.59????70,685,611.77

?????經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈????????????????-52,110,741.31???-59,596,616.66

額

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????998,401,751.56???365,000,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????????????8,623,200.06?????2,529,389.19

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他??????????????????????????????????????150,000.00

長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到

的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

????投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????1,007,024,951.62??????367,679,389.19

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他????????????????????3,629,930.30??????864,930.21

長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????932,836,538.71???310,000,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付

的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

????投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????????936,466,469.01???310,864,930.21

?????投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈?????????????????70,558,482.61????56,814,458.98

額

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金????????????????????????40,000,000.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

????籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????40,000,000.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????????47,727,141.02

?分配股利、利潤或償付利息支付?????????????????????979,355.10???????653,995.83

的現(xiàn)金

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????????????????1,753,746.88

????籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????48,706,496.12?????2,407,742.71

?????籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈?????????????????-8,706,496.12????-2,407,742.71

額

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物???????????????????-1,729,938.99???????-80,667.83

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????????????????8,011,306.19????????-5,270,568.22

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????????151,086,840.53???????95,210,860.98

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????????159,098,146.72???????89,940,292.76

公司負(fù)責(zé)人：ZHENGYU?YUAN(袁征宇)?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李峙樂?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧?quán)u

笑

□適用?√不適用

??特此公告

?????????????????????????????????????????上海盟科藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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