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【資料圖】

7月23日，消費(fèi)ETF匯添富基金（159928）最新份額為232.01億份，較前一交易日減少了5000.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1.08億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為155.51億元。該基金近一周凈值上漲0.98%，近一個(gè)月凈值上漲8.62%。

消費(fèi)ETF匯添富基金成立于2013年8月23日，基金經(jīng)理為過蓓蓓，基金跟蹤標(biāo)的為中證主要消費(fèi)指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為34.63%，近一個(gè)月超額回報(bào)為1.02%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為伊利股份（600887），持股占比為9.93%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。